Exibir código-fonte para Lançamentos Diários

Este relatório é semelhante a um Fechamento de Caixa. 
Serão exibidos os valores recebidos em um dia (data do fechamento da conta), por Operador. 

O intuito é que no final do dia, ele sirva para saber quanto foi registrado no sistema e faça a comparação com os valores em Dinheiro, Cheque e comprovantes de cartão que está em mãos com o operador (Fechamento de Caixa)

Obs: Ele é baseado na data "Real" do fechamento do Caixa, quando são feitos lançamentos retroativos, a data que será considerada é a do dia do fechamento e não do dia selecionado.